Der Kassenabschluss enthält alle Informationen zu allen Belegen, die seit dem letzten Kassenabschluss erstellt wurden. Zumindest am Ende eines jeden (Geschäfts-)Tages soll ein Kassenabschluss erstellt werden. Ein Kassenabschluss kann aber auch mehrmals am Tag durchgeführt werden (z.B. bei Schichtwechsel). Bei jedem Kassenabschluss wird automatisch eine Barentnahme des gesamten Bargeldes erstellt.
Wird ein Kassenabschluss erstellt, erfolgt automatisch eine Sicherung der Daten im DSFinV-K Format. Darin wird der Kassenabschluss und alle zugehörigen Belege gespeichert. In Deutschland wird jeder Kassenabschluss auf der TSE gespeichert.
Berechtigung Kassenabschluss
Zum Erstellen eines Kassenabschlusses oder einer Kassenabschluss Vorschau ist eine Berechtigung erforderlich.
Kassenabschluss erstellen
Um den Kassenabschluss zu erstellen kann die "Kassenabschluss"-Taste auf der Bonieroberfläche gedrückt oder die Kassenabschluss Vorschau geöffnet (siehe unten) werden.
Es öffnet sich eine Sicherheitsabfrage, die mit der "Erstellen"-Taste bestätigt werden muss und der Kassenabschluss wird erstellt. Durch Drücken der "Abbrechen"-Taste in der Sicherheitsabfrage, kann das Erstellen des Kassenabschlusses abgebrochen werden.
Beim Erstellen eines Kassenabschluss, wird dieser automatisch gedruckt und mit einem eigenen Nummernkreis im Elektronischen Journal gespeichert.
Auf einem Kassenabschluss werden alle Belege seit dem letzten Kassenabschluss in einem Bericht zusammengefasst. Darin enthalten sind neben allgemeinen Informationen auch alle Umsätze aufgeschlüsselt nach verwendeten Zahlungsarten, Steuersätzen, Produkten, Produktgruppen, stornierten Positionen sowie Barentnahmen- und einzahlungen.
Kassenabschluss Konfiguration
Je nach Einstellung in der Programmierung können Informationen auf dem Kassenabschluss ein- oder ausgeblendet werden.
Außerdem wird eine Barentnahme des Bargeldstands der Kasse erstellt und als Beleg im Journal gespeichert.
Zum Bargeld werden alle Umsätze, die mit der Zahlungsart "Bar" abgeschlossen werden gezählt. Außerdem werden Barentnahmen und Bareinzahlungen zum Kassenstand hinzugezählt oder weggerechnet. Das Bargeld wird vollständig aus der Kasse entnommen und das gewünschte Wechselgeld muss als Bareinzahlung nach dem Kassenabschluss in der Kasse verbucht werden.
Einzahlung Wechselgeld
Wie eine Wechselgeld Einzahlung durchgeführt werden kann, wird im Kapitel Wechselgeld Einzahlung beschrieben.
Wurde in der Konfiguration ein Benutzerbericht konfiguriert, wird für jeden Benutzer, der ein Dokument erstellt hat, automatisch ein Benutzerbericht gedruckt.
Kassenabschluss Vorschau
Zusätzlich zum Kassenabschluss, kann über die "Kassenabschluss-Vorschau"-Taste auf der Bonieroberfläche oder über die "Kassenabschluss"-Taste im Hauptmenü, eine Vorschau der Kassenabschluss-Daten geöffnet werden.
In der Vorschau kann jederzeit eine Übersicht der Umsätze aufgerufen werden, ohne einen tatsächlichen Kassenabschluss zu erstellen.
Benutzerbericht
Um einen Bericht für einen Benutzer aufzurufen, kann im Kassenabschluss Vorschau Fenster im linken unteren Eck die "Funktionen"-Taste gedrückt werden. Es öffnet sich ein Untermenü. Durch Drücken auf den Menüpunkt "Vorschau Benutzerbericht" öffnet sich ein neues Fenster mit der Aufforderung den gewünschten Benutzer auszuwählen.
Benutzerbericht aktivieren
Der Benutzerbericht ist erst verfügbar, wenn dieser in der Kassenabschluss Konfiguration aktiviert wurde.
Wird ein Benutzer aus der Liste gewählt, öffnet sich die Vorschau mit den Daten zu diesem Benutzer. Die Benutzerbericht Vorschau kann durch Drücken der orangen "Vorschau drucken"-Taste im rechten unteren Eck gedruckt werden.
Automatisches Drucken
Ist der Benutzerbericht für den Kassenabschluss aktiviert, wird automatisch beim Erstellen eines Kassenabschlusses für jeden Benutzer ein Benutzerbericht gedruckt.
Kassenabschluss erstellen
Aus der Vorschau kann über die orange "Erstellen"-Taste im rechten unteren Eck ein Kassenabschluss erstellt werden oder über die "Drucken"-Taste im linken unteren Eck ein Zwischenbericht ausgedruckt werden.
Beim Erstellen wird der Kassenabschluss gedruckt, im Elektronischen Journal gespeichert und die Barentnahme des Bargeldes verbucht.
Das Fenster mit der Kassenabschluss Vorschau kann durch die "Schließen"-Taste im rechten unteren Eck oder über die "x"-Taste im rechten oberen Eck geschlossen werden.
Kassenabschluss nachdrucken
Ist der Kassenabschluss Ausdruck nicht mehr vorhanden oder soll dieser Nachgedruckt werden, können alle Belege im Elektronischen Journal nachgedruckt werden. Drückt man im Detailfenster eines Kassenabschlusses im linken unteren Eck auf die "Funktionen"-Taste öffnet sich ein Untermenü. Durch Klicken auf den Punkt "Nachdruck" wird der gewählte Kassenabschluss automatisch erneut gedruckt. Auf dem Ausdruck des Kassenabschlusses wird nun der Zusatz "Kopie" aufgedruckt. Zusätzlich können einzelne Benutzerberichte jederzeit über die Funktion "Benutzerbericht nachdrucken" ähnlich wie bei der Vorschau nachgedruckt werden.
Benutzerbericht nachdrucken
Ist der Benutzerbericht für den Kassenabschluss aktiviert, kann im Elektronischen Journal bei einem Kassenabschluss jederzeit auch der Benutzerbericht nachgedruckt werden.
Elektronisches Journal
Wie Belege gespeichert werden, wird im Kapitel Elektronisches Journal beschrieben.