Kassenabschluss

Der Kassenabschluss enthält alle Informationen zu allen Belegen, die seit dem letzten Kassenabschluss erstellt wurden. Zumindest am Ende eines jeden (Geschäfts-)Tages soll ein Kassenabschluss erstellt werden. Ein Kassenabschluss kann aber auch mehrmals am Tag durchgeführt werden (z.B. bei Schichtwechsel). Je nach Konfiguration wird beim Erstellen des Kassenabschlusses automatisch eine Barentnahme erstellt. 

Wird ein Kassenabschluss erstellt, erfolgt automatisch eine Sicherung der Daten im DSFinV-K Format. Darin wird der Kassenabschluss und alle zugehörigen Belege gespeichert. In Deutschland wird jeder Kassenabschluss auf der TSE gespeichert.

Kassenabschluss erstellen

Um den Kassenabschluss zu erstellen kann die "Kassenabschluss"-Taste auf der Bonieroberfläche gedrückt oder die Kassenabschluss Vorschau geöffnet (siehe unten) werden.

Es öffnet sich eine Sicherheitsabfrage, die mit der "Erstellen"-Taste bestätigt werden muss und der Kassenabschluss wird erstellt. Durch Drücken der "Abbrechen"-Taste in der Sicherheitsabfrage, kann das Erstellen des Kassenabschlusses abgebrochen werden.

Beim Erstellen eines Kassenabschluss, wird dieser automatisch gedruckt und mit einem eigenen Nummernkreis im Elektronischen Journal gespeichert.

Auf einem Kassenabschluss werden alle Belege seit dem letzten Kassenabschluss in einem Bericht zusammengefasst. Darin enthalten sind neben allgemeinen Informationen auch alle Umsätze aufgeschlüsselt nach verwendeten Zahlungsarten, Steuersätzen, Produkten, Produktgruppen, stornierten Positionen sowie Barentnahmen- und einzahlungen. 

Wurde in der Konfiguration ein Benutzerbericht konfiguriert, wird für jeden Benutzer, der ein Dokument erstellt hat, automatisch ein Benutzerbericht gedruckt.

Barentnahme bei Kassenabschluss

Je nach Konfiguration wird am Ende automatisch eine Barentnahme erstellt und als Beleg im Journal gespeichert. Der Kassenstand wird entsprechend angepasst.

Entnahme auf Restwert

Ist in der Konfiguration hinterlegt, dass das zu verbleibende Restgeld individuell eingegeben werden soll, öffnet sich vor dem Erstellen des Kassenabschlusses ein Fenster mit einer Abfrage, wie viel Bargeld aus der Kasse entnommen werden soll, bzw. ob ein Restwert in der Kasse verbleiben soll.

Wird das Bargeld vollständig aus der Kasse entnommen muss das gewünschte Wechselgeld als Bareinzahlung nach dem Kassenabschluss in der Kasse verbucht werden. 

Zählliste

Wurde die Zählliste beim Kassenabschluss aktiviert, muss vor dem Erstellen das vorhandene Bargeld gezählt und eingetragen werden. Dazu öffnet sich ein neues Fenster in dem für jeden Schein und jede Münze die entsprechende Anzahl in das Feld darunter eingetragen werden kann.

Um die Anzahl zu ändern können die “Plus”- und “Minus”-Tasten direkt unter dem jeweiligen Betrag, oder der Ziffernblock rechts daneben verwendet werden. Die gezählte Summe wird im rechten unteren Eck angezeigt. Die Zählung wird mit Anzahl und Gesamtsumme auf dem Kassenabschluss greduckt und im Elektronischen Journal gespeichert.

Weicht der gezählte Betrag von dem tatsächlichen Kassenstand ab, wird automatisch eine Korrektur erstellt und im Elektronischen Journal gespeichert. Dieser Schritt kann gegebenenfalls auch übersprungen werden.

Kassenabschluss Vorschau

Zusätzlich zum Kassenabschluss, kann über die "Kassenabschluss-Vorschau"-Taste auf der Bonieroberfläche oder über die "Kassenabschluss"-Taste im Hauptmenü, eine Vorschau der Kassenabschluss-Daten geöffnet werden.

In der Vorschau kann jederzeit eine Übersicht der Umsätze aufgerufen werden, ohne einen tatsächlichen Kassenabschluss zu erstellen.

Benutzerbericht

Um einen Bericht für einen Benutzer aufzurufen, kann im Kassenabschluss Vorschau Fenster im linken unteren Eck die "Funktionen"-Taste gedrückt werden. Es öffnet sich ein Untermenü. Durch Drücken auf den Menüpunkt "Vorschau Benutzerbericht" öffnet sich ein neues Fenster mit der Aufforderung den gewünschten Benutzer auszuwählen. 

Wird ein Benutzer aus der Liste gewählt, öffnet sich die Vorschau mit den Daten zu diesem Benutzer. Die Benutzerbericht Vorschau kann durch Drücken der orangen "Vorschau drucken"-Taste im rechten unteren Eck gedruckt werden. 

Kassenabschluss erstellen

Aus der Vorschau kann über die orange "Erstellen"-Taste im rechten unteren Eck ein Kassenabschluss erstellt werden oder über die "Drucken"-Taste im linken unteren Eck ein Zwischenbericht ausgedruckt werden.

Beim Erstellen wird der Kassenabschluss gedruckt und im Elektronischen Journal gespeichert.

Das Fenster mit der Kassenabschluss Vorschau kann durch die "Schließen"-Taste im rechten unteren Eck oder über die "x"-Taste im rechten oberen Eck geschlossen werden.

Kassenabschluss nachdrucken

Ist der Kassenabschluss Ausdruck nicht mehr vorhanden oder soll dieser Nachgedruckt werden, können alle Belege im Elektronischen Journal nachgedruckt werden. Drückt man im Detailfenster eines Kassenabschlusses im linken unteren Eck auf die "Funktionen"-Taste öffnet sich ein Untermenü. Durch Klicken auf den Punkt "Nachdruck" wird der gewählte Kassenabschluss automatisch erneut gedruckt. Auf dem Ausdruck des Kassenabschlusses wird nun der Zusatz "Kopie" aufgedruckt.