Wird in die Kasse Bargeld gelegt, muss dieses richtig verbucht werden, damit beim Kassenabschluss am Tagesende der Kassenstand mit dem Bargeld in der Kasse übereinstimmt.
Wird beim Kassenabschluss das gesamte Bargeld aus der Kasse genommen, muss vor erneutem Tagesbeginn das vorhandene Wechselgeld als Bareinzahlung in die Kasse eingebucht werden.
Kassenabschluss
Wie ein Kassenabschluss vorgenommen werden kann, wird im Kapitel Kassenabschluss beschrieben.
Bargeld Einzahlung verbuchen
Um eine Einzahlung (z.B. den Wechselgeldanfangsbestand) von Bargeld in der Kasse zu verbuchen, wird die “Bareinzahlung”-Taste gedrückt.
Es öffnet sich ein neues Fenster mit der Aufforderung die Summe der Bareinzahlung einzugeben. Der Betrag kann in Cent (ohne Komma) über die Zehnertastatur eingetippt und mit der "Erstellen"-Taste bestätigt werden. Zusätzlich muss ein Geschäftsfall für die Bareinzahlung ausgewählt werden. Wurde “Andere Umbuchung” gewählt, kann dem Beleg noch ein Grund hinzugefügt werden. Mit der Bestätigung der Einzahlung wird automatisch ein Beleg erstellt, gedruckt und im Elektronischen Journal als "Bareinzahlung" gespeichert.
Die auswählbaren Gründe können unter E-Journal Einstellungen definiert werden. Und in der Programmierung können fixe Geschäftsfälle und Gründe auf den Tasten hinterlegt werden.
Alternativ kann der Betrag für die Bareinzahlung zuerst über die Zehnertastatur eingegeben und anschließend die "Bareinzahlung"-Taste gedrückt werden. Dadurch wird sofort ein Beleg erstellt und gedruckt, ohne dass das Fenster für die Eingabe geöffnet wird.
Beispiel: Tasteneingabe und Eingabefeld
15000 |
Beispiel: Position und Beleg
Bareinzahlungen korrigieren
Jede Eingabe kann mit der "CL"-Taste aus dem Eingabefeld gelöscht werden.
Bareinzahlungen können nachträglich im Elektronischen Journal wie jeder andere Beleg storniert werden. Dabei wird eine neue Barentnahme mit demselben Betrag als Korrektur erstellt und der Kassenstand damit wieder korrigiert. Alternativ kann auch direkt eine neue Barentnahme erstellt werden.
Barentnahme
Wie eine Barentnahme erstellt werden kann, wird im Kapitel Barentnahme beschrieben.
Geschäftsfälle Barentnahmen
Bei jeder Barentnahme muss einer der folgenden Geschäftsfälle ausgewählt werden:
-
Andere Umbuchung (Grund muss eingegeben werden)
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Bankauszahlung
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Korrektur
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Privateinlage
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Trinkgeld
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Umbuchung andere Kasse
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Wechselgeld Einzahlung
Fehlermeldungen
Bei einer Bareinzahlung können unterschiedliche Fehlermeldungen auftreten.
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Fehlermeldung |
Bedeutung |
Lösung |
|---|---|---|
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Der Warenkorb ist nicht leer. |
Eine Einzahlung kann nicht, während eines Boniervorgangs gemacht werden. |
Zuerst Boniervorgang abschließen oder abbrechen und anschließend Eingabe wiederholen. |
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Dezimaleingabe nicht erlaubt. |
Eine Betrag-Eingabe mit der ","-Taste ist nicht möglich. |
Euro Betrag in Cent über die Zehnertastatur eingeben und Funktion nochmals ausführen. |
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Mengeneingabe nicht erlaubt. |
Bei einer Einzahlung kann keine Menge eingegeben werden. |
Eingabe kontrollieren und Eingabefeld löschen, anschließend Eingabe wiederholen. |